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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 216.00 | 153 486.00 | 54 731.00 | 208 216.00 |
040 Immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 629.00 | 153 486.00 | 226 144.00 | 379 629.00 |
060 Stock marchandises | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
072 Créances – Autres | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
084 Disponibilités | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
110 Total général Actif | 539 394.00 | 153 486.00 | 385 908.00 | 539 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 368.00 | 229 671.00 | | 161 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 991.00 | 137 949.00 | | 153 991.00 |
224 Production immobilisée | 28 226.00 | 28 206.00 | | 28 226.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 586.00 | 395 840.00 | | 343 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 616.00 | 142 862.00 | | 132 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 113.00 | -6 377.00 | | -9 113.00 |
242 Autres charges externes. | 67 611.00 | 73 133.00 | | 67 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 7 497.00 | | 4 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 946.00 | 73 914.00 | | 83 946.00 |
252 Charges sociales | 26 304.00 | 23 170.00 | | 26 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 454.00 | 22 627.00 | | 19 454.00 |
262 Autres charges | 4 587.00 | 2 544.00 | | 4 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 719.00 | 339 370.00 | | 329 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 867.00 | 56 470.00 | | 13 867.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 226.00 | 8 918.00 | | 15 226.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 861.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 645.00 | 4 929.00 | | 5 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 11 565.00 | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 254.00 | 48 049.00 | | 20 254.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |