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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 401.00 | 122 785.00 | 113 616.00 | 236 401.00 |
040 Immobilisations financières | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 614.00 | 122 785.00 | 286 829.00 | 409 614.00 |
060 Stock marchandises | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
110 Total général Actif | 623 548.00 | 122 785.00 | 500 764.00 | 623 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 933.00 | 133 875.00 | | 140 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 501.00 | 194 258.00 | | 230 501.00 |
224 Production immobilisée | 24 080.00 | 20 485.00 | | 24 080.00 |
230 Autres produits | 38 311.00 | 27 224.00 | | 38 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 825.00 | 375 842.00 | | 433 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 903.00 | 95 401.00 | | 90 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 482.00 | -15 766.00 | | -5 482.00 |
242 Autres charges externes. | 75 013.00 | 96 166.00 | | 75 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 025.00 | 9 040.00 | | 11 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 601.00 | 67 747.00 | | 85 601.00 |
252 Charges sociales | 26 708.00 | 20 077.00 | | 26 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 343.00 | 14 029.00 | | 32 343.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33 918.00 | | |
262 Autres charges | 2 312.00 | 4 633.00 | | 2 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 422.00 | 325 245.00 | | 318 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 404.00 | 50 597.00 | | 115 404.00 |
280 Produits financiers | 3 300.00 | 1 694.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 137.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 661.00 | 159.00 | | 35 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 9 533.00 | | 17 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 309.00 | 42 462.00 | | 65 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 216.00 | | | 330 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |