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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030 085.00 | 2 052 622.00 | 5 977 463.00 | 8 030 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 085.00 | 2 052 622.00 | 5 977 463.00 | 8 030 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 815 529.00 | | 815 529.00 | 815 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 917.00 | | 940 917.00 | 940 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 001.00 | 2 052 622.00 | 6 918 380.00 | 8 971 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 545.00 | -878 472.00 | | -944 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 189.00 | -66 073.00 | | 58 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653 799.00 | 1 428 899.00 | | 1 653 799.00 |
DL TOTAL (I) | 835 444.00 | 552 354.00 | | 835 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 390.00 | 583 943.00 | | 5 080 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 642.00 | 1 000 166.00 | | 926 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 190.00 | 44 143.00 | | 48 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | 42 851.00 | | 27 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 936.00 | 6 926 598.00 | | 6 082 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 380.00 | 7 478 953.00 | | 6 918 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 400.00 | | 1 240 400.00 | 1 240 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 400.00 | | 1 240 400.00 | 1 240 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 288.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 288.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 900.00 | 358 542.00 | | 224 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 900.00 | 358 542.00 | | 224 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 896.00 | -356 254.00 | | -224 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 862.00 | 1 260 980.00 | | 1 251 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 673.00 | 1 327 052.00 | | 1 193 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 189.00 | -66 073.00 | | 58 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 085.00 | | | 8 030 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 030 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 030 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 085.00 | | | 8 030 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 622.00 | 535 339.00 | | 2 052 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 283.00 | 535 339.00 | | 1 517 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428 899.00 | 224 900.00 | | 1 428 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 899.00 | 224 900.00 | | 1 428 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 642.00 | 100 000.00 | 826 642.00 | 926 642.00 |
UX Autres créances clients | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 284 467.00 | 690 918.00 | 2 264 323.00 | 4 284 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080 390.00 | 751 517.00 | 2 258 655.00 | 5 080 390.00 |
VI Groupe et associés | 845 480.00 | 845 480.00 | | 845 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 936.00 | 927 421.00 | 3 085 297.00 | 6 028 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 3 961.00 | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 174 804.00 | 169 205.00 | | 174 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 809.00 | 8 707.00 | | 8 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 478.00 | 26 483.00 | | 36 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 320.00 | 30 444.00 | | 39 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 244.00 | 30 978.00 | | 31 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 613.00 | 177 912.00 | | 183 613.00 |