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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037 940.00 | 5 265 572.00 | 2 772 368.00 | 8 037 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 940.00 | 5 265 572.00 | 2 772 368.00 | 8 037 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
BZ Autres créances | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CF Disponibilités | 611 508.00 | | 611 508.00 | 611 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 701.00 | | 766 701.00 | 766 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 640.00 | 5 265 572.00 | 3 539 069.00 | 8 804 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 944 728.00 | | | 944 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 753.00 | | | 385 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163 999.00 | | | 1 163 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 281.00 | | | 2 569 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 540.00 | | | 426 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 892.00 | | | 394 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | | | 127 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 788.00 | | | 969 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 069.00 | | | 3 539 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 583.00 | | 1 170 583.00 | 1 170 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 583.00 | | 1 170 583.00 | 1 170 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 053.00 | | | 215 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 358.00 | | | 1 396 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 606.00 | | | 1 010 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 753.00 | | | 385 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 085.00 | 7 855.00 | | 8 030 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 037 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 037 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 085.00 | 7 855.00 | | 8 030 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 316.00 | 536 255.00 | | 4 729 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 316.00 | 536 255.00 | | 4 729 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379 052.00 | | 215 053.00 | 1 379 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 052.00 | | 215 053.00 | 1 379 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834 460.00 | 459 319.00 | 1 375 141.00 | 1 834 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
UX Autres créances clients | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 540.00 | 426 540.00 | | 426 540.00 |
VI Groupe et associés | 394 892.00 | 100 000.00 | 294 892.00 | 394 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 788.00 | 674 896.00 | 294 892.00 | 969 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
ST Autres comptes | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 909.00 | | | 229 909.00 |