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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 996.00 | 27 373.00 | 88 623.00 | 115 996.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 82 175.00 | 43 231.00 | 38 944.00 | 82 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 674.00 | 29 141.00 | 3 532.00 | 32 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 899.00 | 104 746.00 | 190 153.00 | 294 899.00 |
BT Marchandises | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 758.00 | | 274 758.00 | 274 758.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 812.00 | | 324 812.00 | 324 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 711.00 | 104 746.00 | 514 965.00 | 619 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
DG Autres réserves | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
DH Report à nouveau | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 143.00 | -3 885.00 | | -8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 126 548.00 | 134 690.00 | | 126 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 793.00 | 115 602.00 | | 120 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 886.00 | 91 677.00 | | 182 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 409.00 | 46 372.00 | | 62 409.00 |
EA Autres dettes | 22 329.00 | 17 404.00 | | 22 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 418.00 | 271 850.00 | | 388 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 965.00 | 406 541.00 | | 514 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 196.00 | 164 155.00 | | 278 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 098.00 | | 28 801.00 | 266 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 048.00 | | 28 801.00 | 91 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 882.00 | 17 864.00 | | 86 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 6 814.00 | | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 323.00 | 11 050.00 | | 66 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 886.00 | 182 886.00 | | 182 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 793.00 | 10 571.00 | 44 696.00 | 120 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 259.00 | 292 259.00 | | 292 259.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 418.00 | 278 196.00 | 44 696.00 | 388 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 3 771.00 | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | 3 780.00 | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 139 159.00 | 124 245.00 | | 139 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 927.00 | 3 644.00 | | 11 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 108 706.00 | 66 696.00 | | 108 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | 1 100.00 | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 259.00 | 4 040.00 | | 6 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 469.00 | 158 576.00 | | 178 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 189.00 | 102 069.00 | | 99 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 952.00 | 199 465.00 | | 266 952.00 |