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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AP Constructions | 84 277.00 | 59 468.00 | 24 810.00 | 84 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 32 412.00 | 2 662.00 | 35 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 522.00 | 96 997.00 | 86 526.00 | 183 522.00 |
BT Marchandises | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 928.00 | | 278 928.00 | 278 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 451.00 | 96 997.00 | 365 454.00 | 462 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
DG Autres réserves | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
DH Report à nouveau | -11 998.00 | -12 027.00 | | -11 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | 29.00 | | -1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 125 425.00 | 126 577.00 | | 125 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 215.00 | 10 190.00 | | 7 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 90 322.00 | | 175 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 28 058.00 | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 7 619.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 029.00 | 154 439.00 | | 240 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 454.00 | 281 015.00 | | 365 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 859.00 | 147 224.00 | | 235 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 122.00 | | 15 600.00 | 181 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 854.00 | 13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | | 183 522.00 | 13 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 117.00 | | 13 200.00 | 45 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 951.00 | | 2 400.00 | 121 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 285.00 | 8 712.00 | | 88 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 168.00 | 8 712.00 | | 88 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 215.00 | 3 045.00 | 4 170.00 | 7 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 622.00 | 227 622.00 | | 227 622.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 029.00 | 235 859.00 | 4 170.00 | 240 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 117.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 5 715.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 125 577.00 | 111 310.00 | | 125 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 953.00 | 16 086.00 | | 13 953.00 |
YT Sous‐traitance | 140 634.00 | 117 480.00 | | 140 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 348.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 2 465.00 | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 549.00 | 174 583.00 | | 174 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 285.00 | 105 928.00 | | 109 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 220.00 | 251 910.00 | | 285 220.00 |