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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 11 606.00 | 338 394.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 358.00 | 20 494.00 | 31 864.00 | 52 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 552.00 | 33 600.00 | 370 952.00 | 404 552.00 |
BT Marchandises | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 139.00 | 33 600.00 | 463 539.00 | 497 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 802.00 | 7 439.00 | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 853.00 | -3 637.00 | | -8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949.00 | 14 802.00 | | 5 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 165.00 | 1 237.00 | | 340 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263.00 | 85 788.00 | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 3 345.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | 3 464.00 | | 15 313.00 |
EA Autres dettes | 72 934.00 | 25.00 | | 72 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 590.00 | 93 859.00 | | 457 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 539.00 | 108 661.00 | | 463 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 558.00 | | | 353 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 325.00 | 2 172.00 | | 79 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 600.00 | -2 172.00 | | -20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 548.00 | 95 510.00 | | 241 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 401.00 | 99 148.00 | | 250 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 853.00 | -3 637.00 | | -8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 909.00 | | 383 968.00 | 99 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 325.00 | 404 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 000.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 350 000.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | | 33 274.00 | 20 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 694.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158.00 | 15 442.00 | | 18 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | 3 836.00 | | 18 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 391.00 | 19 593.00 | 83 769.00 | 339 391.00 |
VI Groupe et associés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 590.00 | 137 793.00 | 83 769.00 | 457 590.00 |