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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350 000.00 | 27 531.00 | 322 469.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 152.00 | 26 902.00 | 26 250.00 | 53 152.00 |
040 Immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 846.00 | 54 433.00 | 349 413.00 | 403 846.00 |
060 Stock marchandises | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
110 Total général Actif | 496 512.00 | 54 433.00 | 442 079.00 | 496 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 346.00 | 182 811.00 | | 263 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 687.00 | 182 822.00 | | 264 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 771.00 | 95 372.00 | | 138 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 723.00 | -32 670.00 | | -8 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 36 774.00 | 40 355.00 | | 36 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 27 849.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 616.00 | 11 874.00 | | 40 616.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | 3 428.00 | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 406.00 | 15 442.00 | | 21 406.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 236.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 015.00 | 161 886.00 | | 232 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 672.00 | 20 936.00 | | 32 672.00 |
290 Produits exceptionnels | | 58 725.00 | | |
294 Charges financières | 10 044.00 | 9 189.00 | | 10 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 134.00 | 79 325.00 | | 19 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 494.00 | -8 853.00 | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 552.00 | | | 404 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134.00 | | | 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -134.00 | | | -134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |