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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 900.00 | 2 862.00 | 227 038.00 | 229 900.00 |
AP Constructions | 1 464 262.00 | 312 047.00 | 1 152 215.00 | 1 464 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 311.00 | 16 853.00 | 64 457.00 | 81 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 060.00 | | 402 060.00 | 402 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 331.00 | 331 762.00 | 4 159 570.00 | 4 491 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
BZ Autres créances | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CF Disponibilités | 311 677.00 | | 311 677.00 | 311 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 879.00 | | 435 879.00 | 435 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 211.00 | 331 762.00 | 4 595 449.00 | 4 927 211.00 |
CU Autres participations | 2 313 800.00 | | 2 313 800.00 | 2 313 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 171 320.00 | 2 422 764.00 | | 3 171 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 575.00 | 748 556.00 | | 615 575.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 895.00 | 3 231 320.00 | | 3 846 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 529.00 | 953 507.00 | | 630 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 608 626.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 37 699.00 | | 38 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 023.00 | 88 657.00 | | 75 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | 3 066.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 554.00 | 1 691 554.00 | | 748 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 449.00 | 4 922 874.00 | | 4 595 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 541.00 | | 333 541.00 | 333 541.00 |
FG Production vendue services | 523 431.00 | | 523 431.00 | 523 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 971.00 | | 856 971.00 | 856 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | 29 107.00 | | 18 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 714.00 | 1 382 588.00 | | 1 500 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 139.00 | 634 032.00 | | 885 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 575.00 | 748 556.00 | | 615 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
UX Autres créances clients | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 529.00 | 212 563.00 | 417 966.00 | 630 529.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 262.00 | 124 202.00 | 402 060.00 | 526 262.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 554.00 | 330 588.00 | 417 966.00 | 748 554.00 |