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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 900.00 | 3 499.00 | 226 400.00 | 229 900.00 |
AP Constructions | 1 464 262.00 | 347 073.00 | 1 117 189.00 | 1 464 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 150.00 | 18 408.00 | 59 742.00 | 78 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 527.00 | 368 980.00 | 4 042 547.00 | 4 411 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BZ Autres créances | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
CF Disponibilités | 423 152.00 | | 423 152.00 | 423 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 434.00 | | 601 434.00 | 601 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 961.00 | 368 980.00 | 4 643 981.00 | 5 012 961.00 |
CU Autres participations | 2 313 800.00 | | 2 313 800.00 | 2 313 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786 895.00 | 3 171 320.00 | | 3 786 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 954.00 | 615 575.00 | | -6 954.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 941.00 | 3 846 895.00 | | 3 839 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 747.00 | 630 529.00 | | 524 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 459.00 | 738.00 | | 205 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 816.00 | 38 883.00 | | 52 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 018.00 | 75 023.00 | | 21 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 040.00 | 748 554.00 | | 804 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 981.00 | 4 595 449.00 | | 4 643 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 455.00 | 330 588.00 | | 474 455.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
FG Production vendue services | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 326.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 397.00 | 18 535.00 | | 7 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 74 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 10 300.00 | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 929.00 | 10 300.00 | | 15 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 556.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 441.00 | 10 106.00 | | 14 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | 11 662.00 | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -1 362.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 952.00 | 18 795.00 | | -2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 546.00 | 1 500 714.00 | | 280 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 500.00 | 885 139.00 | | 287 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 954.00 | 615 575.00 | | -6 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 798.00 | 20 986.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 331.00 | | 14 388.00 | 4 491 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 644.00 | 2 639 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 192.00 | 4 411 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 548.00 | 1 772 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 472.00 | | 14 388.00 | 1 775 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 860.00 | | | 2 715 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 762.00 | 40 326.00 | 3 108.00 | 331 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 762.00 | 40 326.00 | 3 108.00 | 331 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 416.00 | | | 325 416.00 |
UX Autres créances clients | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 747.00 | 195 163.00 | 329 585.00 | 524 747.00 |
VI Groupe et associés | 205 459.00 | 205 459.00 | | 205 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 698.00 | 178 282.00 | 325 416.00 | 503 698.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 040.00 | 474 455.00 | 329 585.00 | 804 040.00 |