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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 3 857.00 | 373.00 | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 2 447.00 | 4 423.00 | 6 870.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 720.00 | 6 304.00 | 9 416.00 | 15 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
060 Stock marchandises | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 820.00 | | 175 820.00 | 175 820.00 |
110 Total général Actif | 191 539.00 | 6 304.00 | 185 235.00 | 191 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 492 694.00 | 512 145.00 | | 492 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 18 718.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 974.00 | 10 582.00 | | 142 974.00 |
230 Autres produits | 12 298.00 | 20 244.00 | | 12 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 966.00 | 561 689.00 | | 647 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 064.00 | 275 084.00 | | 257 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | -1 887.00 | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 732.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 707.00 | -1 309.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 149 670.00 | 117 122.00 | | 149 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 4 915.00 | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 083.00 | 120 942.00 | | 165 083.00 |
252 Charges sociales | 68 935.00 | 49 048.00 | | 68 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 023.00 | 1 602.00 | | 3 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 146.00 | 568 249.00 | | 651 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 181.00 | -6 560.00 | | -3 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 250.00 | 153.00 | | 12 250.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 669.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 866.00 | 733.00 | | 4 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 694.00 | -8 809.00 | | 2 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |