| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 3 610.00 | 3 409.00 | 7 019.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 869.00 | 7 840.00 | 8 029.00 | 15 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
060 Stock marchandises | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 473.00 | | 215 473.00 | 215 473.00 |
072 Créances – Autres | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
084 Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
110 Total général Actif | 272 880.00 | 7 840.00 | 265 040.00 | 272 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 683 026.00 | 492 694.00 | | 683 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 910.00 | 142 974.00 | | 135 910.00 |
230 Autres produits | 12 773.00 | 12 298.00 | | 12 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 479.00 | 647 966.00 | | 834 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 485.00 | 257 064.00 | | 372 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 455.00 | 1 800.00 | | -6 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | | | 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | 707.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 154 773.00 | 149 670.00 | | 154 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 4 865.00 | | 5 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 584.00 | 165 083.00 | | 190 584.00 |
252 Charges sociales | 80 286.00 | 68 935.00 | | 80 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 3 023.00 | | 1 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 118.00 | 651 146.00 | | 799 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 361.00 | -3 181.00 | | 35 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | 12 250.00 | | 352.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 1 188.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | 4 866.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 321.00 | | 5 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 603.00 | 2 694.00 | | 27 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 567.00 | | | 567.00 |