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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 253 050.00 | 1 001 799.00 | 4 251 251.00 | 5 253 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 048.00 | | 766 048.00 | 766 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 098.00 | 1 001 799.00 | 5 017 299.00 | 6 019 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 077.00 | 30 111.00 | 245 966.00 | 276 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 418.00 | 30 111.00 | 325 306.00 | 355 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 515.00 | 1 031 910.00 | 5 342 605.00 | 6 374 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 600.00 | 42 000.00 | | 48 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 569.00 | 333 317.00 | | 360 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75 747.00 | 78 908.00 | | 75 747.00 |
252 Charges sociales | -1 099.00 | 9 190.00 | | -1 099.00 |
262 Autres charges | 103 104.00 | 120 182.00 | | 103 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 091.00 | 663 968.00 | | 568 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -606 291.00 | -635 168.00 | | -606 291.00 |
280 Produits financiers | 1 111 036.00 | 191 045.00 | | 1 111 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 18 878.00 | 12 461.00 | | 18 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550 001.00 | -136.00 | | 550 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 865.00 | -466 449.00 | | 110 865.00 |
DA Capital social ou individuel | 913 841.00 | 913 841.00 | | 913 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 355 689.00 | 6 355 689.00 | | 6 355 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 976 587.00 | -2 520 138.00 | | -2 976 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 865.00 | -456 449.00 | | 110 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 809.00 | 4 292 944.00 | | 4 403 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 897.00 | 43 460.00 | | 174 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 208.00 | 11 917.00 | | 50 208.00 |
EA Autres dettes | 677 464.00 | 561 856.00 | | 677 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 797.00 | 661 375.00 | | 938 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 605.00 | 4 954 318.00 | | 5 342 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735 172.00 | | | 6 735 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 071.00 | | | 535 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 019 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200 101.00 | | | 6 200 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 301.00 | 29 770.00 | 535 071.00 | 505 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 301.00 | 29 770.00 | 535 071.00 | 505 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 897.00 | 174 897.00 | | 174 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 464.00 | 677 464.00 | | 677 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 889.00 | | | 1 643 889.00 |
UX Autres créances clients | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 306.00 | 355 418.00 | 1 643 889.00 | 1 999 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 797.00 | 938 797.00 | | 938 797.00 |