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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 470 647.00 | 970 692.00 | 3 499 956.00 | 4 470 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 470 647.00 | 970 692.00 | 3 499 956.00 | 4 470 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 196.00 | 30 111.00 | 258 085.00 | 288 196.00 |
BZ Autres créances | 5 608 582.00 | | 5 608 582.00 | 5 608 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 923 452.00 | 30 111.00 | 5 893 341.00 | 5 923 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 100.00 | 1 000 803.00 | 9 393 297.00 | 10 394 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 41 863.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 500.00 | 48 600.00 | | 25 500.00 |
242 Autres charges externes. | 330 516.00 | 360 569.00 | | 330 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 861.00 | 75 747.00 | | 46 861.00 |
252 Charges sociales | -781.00 | -1 099.00 | | -781.00 |
262 Autres charges | 60 651.00 | 103 104.00 | | 60 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 246.00 | 568 091.00 | | 437 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -411 746.00 | -506 291.00 | | -411 746.00 |
280 Produits financiers | 6 877 663.00 | 1 186 036.00 | | 6 877 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 554 673.00 | 568 879.00 | | 1 554 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 911 247.00 | 110 865.00 | | 4 911 247.00 |
DA Capital social ou individuel | 913 841.00 | 913 841.00 | | 913 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 355 689.00 | 6 355 689.00 | | 6 355 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 865 721.00 | -2 976 587.00 | | -2 865 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911 247.00 | 110 865.00 | | 4 911 247.00 |
DL TOTAL (I) | 9 315 056.00 | 4 403 809.00 | | 9 315 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 174 897.00 | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 503.00 | 86 431.00 | | 36 503.00 |
EA Autres dettes | | 677 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 241.00 | 938 797.00 | | 78 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 393 297.00 | 5 342 605.00 | | 9 393 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 098.00 | 2 597.00 | | 6 019 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551 048.00 | 4 470 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 048.00 | 4 470 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019 098.00 | 2 597.00 | | 6 019 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 646 486.00 | | | 1 646 486.00 |
UX Autres créances clients | 288 196.00 | | | 288 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 569 938.00 | 5 923 452.00 | 1 646 486.00 | 7 569 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |