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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 101.00 | 108 667.00 | 12 434.00 | 121 101.00 |
040 Immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 304.00 | 108 667.00 | 137 638.00 | 246 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
110 Total général Actif | 253 304.00 | 108 667.00 | 144 638.00 | 253 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 895.00 | | | 187 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | | | -770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
252 Charges sociales | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
294 Charges financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 199.00 | | | 244 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 714.00 | | | 714.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 714.00 | | | 714.00 |