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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 270.00 | 113 948.00 | 4 321.00 | 118 270.00 |
040 Immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 473.00 | 113 948.00 | 129 525.00 | 243 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
084 Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
110 Total général Actif | 257 489.00 | 113 948.00 | 143 541.00 | 257 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | | | 54.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
252 Charges sociales | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 714.00 | | | 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |