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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 765.00 | 11 569.00 | 196.00 | 11 765.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AN Terrains | 7 664.00 | 2 202.00 | 5 462.00 | 7 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 352.00 | 3 783.00 | 4 569.00 | 8 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 8 712.00 | 4 377.00 | 13 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 536.00 | 26 266.00 | 263 270.00 | 289 536.00 |
BT Marchandises | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 176.00 | | 192 176.00 | 192 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 712.00 | 26 266.00 | 455 445.00 | 481 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DG Autres réserves | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DL TOTAL (I) | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
EA Autres dettes | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 445.00 | | | 455 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 857.00 | | 543 857.00 | 543 857.00 |
FG Production vendue services | 230 129.00 | | 230 129.00 | 230 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 986.00 | | 773 986.00 | 773 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 660.00 | | | 777 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 927.00 | | | 736 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 105.00 | | 2 431.00 | 287 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | | 1 266.00 | 27 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 655.00 | 7 611.00 | | 18 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 216.00 | 2 353.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 5 258.00 | | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 507.00 | 70 652.00 | 45 855.00 | 116 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 363.00 | 260 508.00 | 45 855.00 | 306 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 759.00 | | | 151 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 348.00 | | | 167 348.00 |