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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARL NICOYA

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-12-13 Public 2017-08-31 Complete
2017-01-30 Public 2016-08-31 Complete
DénominationSARL NICOYA
Siren517701058
Cloture31/08/2017
Code du Greffe8101
Numéro de dépôt4005
Numéro de Gestion2011B00445
Code Activité4764Z
Date de cloture n-131/08/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse81150 Terssac
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 11 765.00 11 765.00 11 765.00
AH Fonds commercial 247 500.00 247 500.00 247 500.00
AN Terrains 7 664.00 3 734.00 3 930.00 7 664.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 469.00 5 373.00 4 096.00 9 469.00
AT Autres immobilisations corporelles 19 537.00 12 159.00 7 378.00 19 537.00
BD Autres titres immobilisés 2 328.00 2 328.00 2 328.00
BJ TOTAL (I) 298 263.00 33 032.00 265 231.00 298 263.00
BT Marchandises 58 573.00 58 573.00 58 573.00
BX Clients et comptes rattachés 109 243.00 4 788.00 104 455.00 109 243.00
BZ Autres créances 7 357.00 7 357.00 7 357.00
CF Disponibilités 750.00 750.00 750.00
CH Charges constatées d’avance 1 776.00 1 776.00 1 776.00
CJ TOTAL (II) 177 699.00 4 788.00 172 911.00 177 699.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 475 961.00 37 820.00 438 142.00 475 961.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 75 000.00 75 000.00
DD Réserve légale (1) 5 944.00 5 944.00
DG Autres réserves 49 567.00 49 567.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67 605.00 67 605.00
DL TOTAL (I) 198 117.00 198 117.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83 519.00 83 519.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 316.00 3 316.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23 875.00 23 875.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 517.00 57 517.00
DY Dettes fiscales et sociales 58 947.00 58 947.00
EA Autres dettes 12 850.00 12 850.00
EC TOTAL (IV) 240 025.00 240 025.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 438 142.00 438 142.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 226 153.00 226 153.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17 391.00 17 391.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 605 834.00 605 834.00 605 834.00
FG Production vendue services 209 404.00 209 404.00 209 404.00
FJ Chiffres d’affaires nets 815 238.00 815 238.00 815 238.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 429.00
FQ Autres produits 1 711.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 817 378.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 414 624.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 747.00
FW Autres achats et charges externes 131 111.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 846.00
FY Salaires et traitements 121 902.00
FZ Charges sociales 48 294.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 766.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 788.00
GE Autres charges 542.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 725 126.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 92 251.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 593.00
GU Total des charges financières (VI) 3 593.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 593.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 88 658.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 429.00 429.00
A2 TOTAL ACTIF 14 595.00 14 595.00
HK Impôts sur les bénéfices 21 053.00 21 053.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 817 378.00 817 378.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 749 772.00 749 772.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 67 605.00 67 605.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 396.00 1 396.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 289 536.00 8 727.00 289 536.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 765.00 11 765.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 328.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 298 263.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 765.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 247 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 670.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 247 500.00 247 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 29 106.00 7 564.00 29 106.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 165.00 1 163.00 1 165.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 266.00 6 766.00 26 266.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 569.00 196.00 11 569.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14 697.00 6 570.00 14 697.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 4 788.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 788.00
7C TOTAL GENERAL 4 788.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 788.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 57 517.00 57 517.00 57 517.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 517.00 20 517.00 20 517.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 740.00 13 740.00 13 740.00
8E Impôts sur les bénéfices 7 656.00 7 656.00 7 656.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 850.00 12 850.00 12 850.00
UX Autres créances clients 103 498.00 103 498.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 379.00 1 379.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 745.00 5 745.00
VB T. V. A. 1 517.00 1 517.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 391.00 17 391.00 17 391.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66 128.00 52 256.00 13 872.00 66 128.00
VI Groupe et associés 3 316.00 3 316.00 3 316.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 50 379.00 50 379.00
VP Divers 4 239.00 4 239.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 255.00 2 255.00 2 255.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 222.00 222.00
VS Charges constatées d’avance 1 776.00 1 776.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 118 376.00 118 376.00 118 376.00
VW T.V.A. 14 779.00 14 779.00 14 779.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 216 150.00 202 278.00 13 872.00 216 150.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 850.00 5 850.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 190.00 8 190.00
ST Autres comptes 45 946.00 45 946.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 12 099.00 12 099.00
YP Effectif moyen du personnel 3.00 3.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 1 396.00 1 396.00
YT Sous‐traitance 56 828.00 56 828.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 8 048.00 8 048.00
YW Taxe professionnelle 2 996.00 2 996.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 846.00 8 846.00
YY Montant de la TVA. collectée 170 791.00 170 791.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 102 043.00 102 043.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 131 111.00 131 111.00