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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AN Terrains | 7 664.00 | 3 734.00 | 3 930.00 | 7 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 5 373.00 | 4 096.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 12 159.00 | 7 378.00 | 19 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 263.00 | 33 032.00 | 265 231.00 | 298 263.00 |
BT Marchandises | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 243.00 | 4 788.00 | 104 455.00 | 109 243.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 699.00 | 4 788.00 | 172 911.00 | 177 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 961.00 | 37 820.00 | 438 142.00 | 475 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DG Autres réserves | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
DL TOTAL (I) | 198 117.00 | | | 198 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 142.00 | | | 438 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 834.00 | | 605 834.00 | 605 834.00 |
FG Production vendue services | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 238.00 | | 815 238.00 | 815 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 378.00 | | | 817 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 772.00 | | | 749 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 536.00 | | 8 727.00 | 289 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 106.00 | | 7 564.00 | 29 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 163.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 266.00 | 6 766.00 | | 26 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 569.00 | 196.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | 6 570.00 | | 14 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 128.00 | 52 256.00 | 13 872.00 | 66 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VP Divers | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
VW T.V.A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 150.00 | 202 278.00 | 13 872.00 | 216 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YT Sous‐traitance | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 791.00 | | | 170 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 111.00 | | | 131 111.00 |