| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 299.00 | 42 373.00 | 31 926.00 | 74 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 554.00 | 42 373.00 | 247 181.00 | 289 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 448.00 | 42 373.00 | 346 075.00 | 388 448.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -904.00 | | | -904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | -1 045.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 12 622.00 | 10 096.00 | | 12 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 208.00 | 66 979.00 | | 29 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 779.00 | 156 823.00 | | 252 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 666.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | 28 529.00 | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 6 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 453.00 | 261 997.00 | | 333 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 075.00 | 272 093.00 | | 346 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 141.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 141.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -141.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 909.00 | 135 627.00 | | 139 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 383.00 | 136 672.00 | | 137 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | -1 045.00 | | 2 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 310.00 | 4 063.00 | | 38 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 310.00 | 4 063.00 | | 38 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 279.00 | 266 279.00 | | 266 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 149.00 | 82 134.00 | 15.00 | 82 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 453.00 | 333 453.00 | | 333 453.00 |