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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 092.00 | 46 750.00 | 29 342.00 | 76 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 347.00 | 46 750.00 | 244 597.00 | 291 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 824.00 | 46 750.00 | 341 075.00 | 387 824.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DH Report à nouveau | | -904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 2 525.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 12 658.00 | 12 622.00 | | 12 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 304.00 | 252 779.00 | | 247 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 606.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | 34 361.00 | | 25 866.00 |
EA Autres dettes | 51 750.00 | 13 500.00 | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 416.00 | 333 453.00 | | 328 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 075.00 | 346 075.00 | | 341 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 416.00 | 333 453.00 | | 328 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 772.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 772.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -465.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 447.00 | 139 909.00 | | 154 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 411.00 | 137 383.00 | | 154 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 2 525.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 554.00 | | | 289 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 373.00 | 4 376.00 | 46 750.00 | 42 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 373.00 | 4 376.00 | 46 750.00 | 42 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 054.00 | 299 054.00 | | 299 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757.00 | 6 742.00 | 15.00 | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 416.00 | 328 416.00 | | 328 416.00 |