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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 12 743.00 | 4 580.00 | 17 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 323.00 | 12 743.00 | 4 580.00 | 17 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
110 Total général Actif | 37 077.00 | 12 743.00 | 24 334.00 | 37 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 675.00 | 107 653.00 | | 85 675.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 8 000.00 | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
230 Autres produits | | 1 099.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 177.00 | 116 752.00 | | 83 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 140.00 | 26 715.00 | | 6 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | -1 500.00 | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 30 847.00 | 42 533.00 | | 30 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 1 513.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 191.00 | 44 409.00 | | 50 191.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | 3 057.00 | | 2 779.00 |
262 Autres charges | | 707.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 195.00 | 117 435.00 | | 89 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 018.00 | -683.00 | | -6 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 050.00 | | |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 158.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 568.00 | 1 168.00 | | -6 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |