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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 511.00 | 15 447.00 | 2 064.00 | 17 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 511.00 | 15 447.00 | 2 064.00 | 17 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
110 Total général Actif | 30 457.00 | 15 447.00 | 15 009.00 | 30 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 566.00 | 139 322.00 | | 89 566.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -4 500.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 300.00 | | |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 066.00 | 139 149.00 | | 92 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 895.00 | 16 826.00 | | 19 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 619.00 | 60 529.00 | | 40 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 213.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 122.00 | 48 399.00 | | 37 122.00 |
252 Charges sociales | | 60.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 1 392.00 | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 1 654.00 | 1.00 | | 1 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 727.00 | 131 621.00 | | 101 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 661.00 | 7 529.00 | | -9 661.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 91.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 488.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 672.00 | 6 950.00 | | -10 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 687.00 | | | 14 687.00 |