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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 057.00 | 49 665.00 | 10 391.00 | 60 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 340.00 | 49 665.00 | 10 675.00 | 60 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 598 692.00 | | 598 692.00 | 598 692.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 768 462.00 | | 768 462.00 | 768 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 272.00 | | 1 375 272.00 | 1 375 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 613.00 | 49 665.00 | 1 385 947.00 | 1 435 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
DH Report à nouveau | -63 443.00 | | | -63 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 827.00 | -63 443.00 | | 78 827.00 |
DL TOTAL (I) | 162 806.00 | 83 979.00 | | 162 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 392.00 | 1 135 449.00 | | 1 190 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 10 591.00 | | 14 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 813.00 | 20 330.00 | | 17 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 141.00 | 1 387 937.00 | | 1 223 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 947.00 | 1 471 916.00 | | 1 385 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 477.00 | |
FM Production stockée | | | -6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 187.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 183.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 4.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 610.00 | 517 029.00 | | 895 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 784.00 | 580 471.00 | | 816 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 827.00 | -63 443.00 | | 78 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 854.00 | 13 812.00 | | 35 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 854.00 | 13 812.00 | | 35 854.00 |