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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 71 721.00 | -8 665.00 | 63 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 338.00 | 71 721.00 | -8 382.00 | 63 338.00 |
BT Marchandises | 598 692.00 | | 598 692.00 | 598 692.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 584 725.00 | | 584 725.00 | 584 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 081.00 | | 1 190 081.00 | 1 190 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 419.00 | 71 721.00 | 1 181 698.00 | 1 253 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 806.00 | 125 422.00 | | 140 806.00 |
DH Report à nouveau | | -63 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 449.00 | 78 827.00 | | -124 449.00 |
DL TOTAL (I) | 38 357.00 | 162 806.00 | | 38 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 285.00 | 1 190 392.00 | | 1 135 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 11 975.00 | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 17 813.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 341.00 | 1 220 181.00 | | 1 143 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 698.00 | 1 382 987.00 | | 1 181 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 341.00 | 1 220 181.00 | | 1 143 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 169.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 169.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 547.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821.00 | 895 611.00 | | 2 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 270.00 | 816 783.00 | | 127 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 449.00 | 78 827.00 | | -124 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 340.00 | | 2 998.00 | 60 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 057.00 | | 2 998.00 | 60 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 665.00 | 22 055.00 | | 49 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 665.00 | 22 055.00 | | 49 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108 260.00 | 1 108 260.00 | | 1 108 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 341.00 | 1 143 341.00 | | 1 143 341.00 |