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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 230.00 | 40 070.00 | 51 160.00 | 91 230.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 170.00 | 40 920.00 | 136 250.00 | 177 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
110 Total général Actif | 198 285.00 | 40 920.00 | 157 365.00 | 198 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 025.00 | 202 933.00 | | 212 025.00 |
230 Autres produits | 14 418.00 | 1 527.00 | | 14 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 443.00 | 204 460.00 | | 226 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 572.00 | 65 865.00 | | 71 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | 373.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 40 556.00 | 37 793.00 | | 40 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 1 950.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 331.00 | 83 370.00 | | 79 331.00 |
252 Charges sociales | 3 319.00 | 1 285.00 | | 3 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 735.00 | 13 776.00 | | 13 735.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 843.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 037.00 | 205 255.00 | | 212 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 406.00 | -795.00 | | 14 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 100.00 | 8 208.00 | | 8 100.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 185.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 533.00 | 990.00 | | 6 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 1 023.00 | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 924.00 | 4 215.00 | | 11 924.00 |