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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 829.00 | 53 816.00 | 38 013.00 | 91 829.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 769.00 | 54 666.00 | 123 103.00 | 177 769.00 |
060 Stock marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
110 Total général Actif | 192 680.00 | 54 666.00 | 138 013.00 | 192 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 301.00 | 212 025.00 | | 213 301.00 |
230 Autres produits | 817.00 | 14 418.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 118.00 | 226 443.00 | | 214 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 309.00 | 71 572.00 | | 71 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | 395.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 40 002.00 | 40 556.00 | | 40 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 556.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 435.00 | 79 331.00 | | 71 435.00 |
252 Charges sociales | 1 460.00 | 3 319.00 | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 746.00 | 13 735.00 | | 13 746.00 |
262 Autres charges | 662.00 | 573.00 | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 227.00 | 212 037.00 | | 201 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 892.00 | 14 406.00 | | 12 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 100.00 | | |
294 Charges financières | 762.00 | 1 407.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 533.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 642.00 | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 707.00 | 11 924.00 | | 9 707.00 |