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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 198.00 | | | -2 647 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 692.00 | | | 705 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 901 506.00 | | | -1 901 506.00 |
DP Provisions pour risques | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 736.00 | | | 1 698 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 196.00 | | | 1 725 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 196.00 | | | 1 725 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 8 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057 778.00 | | | 1 057 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304 923.00 | | | 1 304 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369 334.00 | | | 2 369 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 020.00 | | | 363 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 029.00 | | | 976 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 009.00 | | | 1 561 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 325.00 | | | 808 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 085.00 | | | 2 378 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 393.00 | | | 1 672 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 692.00 | | | 705 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 096.00 | | | 1 428 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 142.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428 096.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362 954.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 954.00 | | | 1 362 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 331.00 | 7 593.00 | 386 925.00 | 379 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 331.00 | 7 593.00 | 386 925.00 | 379 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 300.00 | 221 960.00 | 321 300.00 | 321 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 983 623.00 | | 983 623.00 | 983 623.00 |
6T Sur comptes clients | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 342.00 | | 992 342.00 | 992 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 642.00 | 221 960.00 | 1 313 642.00 | 1 313 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 960.00 | 1 304 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 736.00 | 1 698 736.00 | | 1 698 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 196.00 | 1 725 196.00 | | 1 725 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
ST Autres comptes | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 834.00 | | | 79 834.00 |