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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 855.00 | | | -231 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | -182 970.00 | | | -182 970.00 |
DP Provisions pour risques | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 501.00 | | | 140 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 355.00 | | | 175 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 285.00 | | 146 792.00 | 194 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 285.00 | | 146 792.00 | 194 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 185.00 | 1 568 185.00 | | 1 568 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 325.00 | | | 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |