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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 203.00 | 5 040.00 | 1 164.00 | 6 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 726.00 | 22 556.00 | 40 170.00 | 62 726.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 985.00 | 27 596.00 | 151 390.00 | 178 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
084 Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
110 Total général Actif | 198 056.00 | 27 596.00 | 170 461.00 | 198 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 918.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 150.00 | 228 176.00 | | 230 150.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 150.00 | 230 104.00 | | 230 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 527.00 | 19 084.00 | | 15 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 155.00 | -1 936.00 | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 97 436.00 | 104 100.00 | | 97 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | 4 831.00 | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 064.00 | 51 425.00 | | 49 064.00 |
252 Charges sociales | 22 381.00 | 35 682.00 | | 22 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 800.00 | 10 669.00 | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 189.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 370.00 | 224 044.00 | | 204 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 780.00 | 6 060.00 | | 25 780.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 86.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 3 788.00 | 4 888.00 | | 3 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 316.00 | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 095.00 | 942.00 | | 19 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 593.00 | | | 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 392.00 | | | 178 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |