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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 203.00 | 3 799.00 | 2 405.00 | 6 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 133.00 | 12 997.00 | 49 136.00 | 62 133.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 392.00 | 16 796.00 | 161 597.00 | 178 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
072 Créances – Autres | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
084 Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
110 Total général Actif | 196 993.00 | 16 796.00 | 180 198.00 | 196 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 176.00 | 193 065.00 | | 228 176.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 104.00 | 193 066.00 | | 230 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 084.00 | 15 098.00 | | 19 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 936.00 | 403.00 | | -1 936.00 |
242 Autres charges externes. | 104 100.00 | 79 573.00 | | 104 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 2 017.00 | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 425.00 | 42 514.00 | | 51 425.00 |
252 Charges sociales | 35 682.00 | 12 676.00 | | 35 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 669.00 | 3 262.00 | | 10 669.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 182.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 044.00 | 155 726.00 | | 224 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | 37 340.00 | | 6 060.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 41.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 4 888.00 | 3 873.00 | | 4 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 5 079.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | 28 429.00 | | 942.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 392.00 | | | 178 392.00 |