| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 983.00 | 10 807.00 | 34 176.00 | 44 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 128.00 | 7 587.00 | 115 541.00 | 123 128.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 468 111.00 | 18 394.00 | 449 718.00 | 468 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
110 Total général Actif | 502 776.00 | 18 394.00 | 484 382.00 | 502 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 144.00 | 4 147.00 | | 190 144.00 |
230 Autres produits | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 579.00 | 4 147.00 | | 217 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 142 235.00 | 10 554.00 | | 142 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 358.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 771.00 | 4 586.00 | | 25 771.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 768.00 | 627.00 | | 16 768.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 594.00 | 16 124.00 | | 207 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 985.00 | -11 977.00 | | 9 985.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 35 000.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 1.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 2 574.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 040.00 | 20 450.00 | | 8 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465 691.00 | | | 465 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |