| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 983.00 | 25 803.00 | 19 180.00 | 44 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 620.00 | 27 400.00 | 219 220.00 | 246 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 603.00 | 53 203.00 | 538 400.00 | 591 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
072 Créances – Autres | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
084 Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
110 Total général Actif | 606 833.00 | 53 203.00 | 553 630.00 | 606 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 341.00 | 190 144.00 | | 256 341.00 |
230 Autres produits | 20 442.00 | 27 435.00 | | 20 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 784.00 | 217 579.00 | | 276 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 739.00 | 19 562.00 | | 33 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 650.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 130 567.00 | 142 235.00 | | 130 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 806.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 962.00 | 25 771.00 | | 67 962.00 |
252 Charges sociales | 8 271.00 | 1 655.00 | | 8 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 809.00 | 16 768.00 | | 34 809.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 148.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 506.00 | 207 594.00 | | 278 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 722.00 | 9 985.00 | | -1 722.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 1.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | 785.00 | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 50.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 538.00 | 8 040.00 | | -4 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 111.00 | | | 468 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |