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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 3 256.00 | 937.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 797.00 | 251 010.00 | 47 786.00 | 298 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 171.00 | 254 266.00 | 90 904.00 | 345 171.00 |
BT Marchandises | 404 016.00 | | 404 016.00 | 404 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CF Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 056.00 | | 449 056.00 | 449 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 227.00 | 254 266.00 | 539 960.00 | 794 227.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 380 449.00 | | | 380 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 940.00 | | | -28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 404 309.00 | | | 404 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
EA Autres dettes | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 960.00 | | | 539 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 768.00 | | 581 768.00 | 581 768.00 |
FG Production vendue services | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 531.00 | | 599 531.00 | 599 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 020.00 | | | 609 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 961.00 | | | 637 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 940.00 | | | -28 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 860.00 | | 7 629.00 | 339 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 345 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 302 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 680.00 | | 7 629.00 | 297 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 851.00 | 8 734.00 | 2 319.00 | 247 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 851.00 | 8 734.00 | 2 319.00 | 247 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 419.00 | 12 771.00 | 13 648.00 | 26 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 746.00 | 34 697.00 | 49.00 | 34 746.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 651.00 | 122 003.00 | 13 648.00 | 135 651.00 |