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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 3 503.00 | 690.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 930.00 | 260 199.00 | 38 730.00 | 298 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 304.00 | 263 703.00 | 81 601.00 | 345 304.00 |
BT Marchandises | 401 866.00 | | 401 866.00 | 401 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 834.00 | | 466 834.00 | 466 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 139.00 | 263 703.00 | 548 435.00 | 812 139.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 380 449.00 | | | 380 449.00 |
DH Report à nouveau | -28 940.00 | | | -28 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 389 638.00 | | | 389 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
EA Autres dettes | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 797.00 | | | 158 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 435.00 | | | 548 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 597.00 | | 560 597.00 | 560 597.00 |
FG Production vendue services | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 425.00 | | 573 425.00 | 573 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 178.00 | | | 585 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 848.00 | | | 599 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 670.00 | | | -14 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 171.00 | | 940.00 | 345 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 345 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 303 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 990.00 | | 940.00 | 302 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 266.00 | 10 244.00 | 807.00 | 254 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 266.00 | 10 244.00 | 807.00 | 254 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 657.00 | 7 519.00 | 6 138.00 | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 924.00 | 48 875.00 | 49.00 | 48 924.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 797.00 | 152 659.00 | 6 138.00 | 158 797.00 |