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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 481.00 | 9 767.00 | 1 715.00 | 11 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 337.00 | 5 795.00 | 12 542.00 | 18 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 618.00 | 15 561.00 | 15 057.00 | 30 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 540.00 | 15 561.00 | 88 979.00 | 104 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -11 571.00 | | | -11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 397.00 | | | 291 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 6 359.00 | 121.00 | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 6 359.00 | 121.00 | 9 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 263.00 | 25 463.00 | 800.00 | 26 263.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |