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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 9 176.00 | 2 173.00 | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 136.00 | 9 856.00 | 10 280.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 285.00 | 19 033.00 | 13 252.00 | 32 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 177.00 | 19 033.00 | 60 144.00 | 79 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DH Report à nouveau | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 607.00 | | | -43 607.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 966.00 | | 208 966.00 | 208 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 966.00 | | 208 966.00 | 208 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 029.00 | | | 214 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 607.00 | | | -43 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 618.00 | | 3 060.00 | 30 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 32 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 31 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | | 3 060.00 | 29 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561.00 | 4 865.00 | 1 393.00 | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 4 865.00 | 1 393.00 | 15 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 392.00 | 37 592.00 | 800.00 | 38 392.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |