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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
AH Fonds commercial | 568 410.00 | | 568 410.00 | 568 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 360.00 | 25 819.00 | 18 541.00 | 44 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 264.00 | 36 915.00 | 592 349.00 | 629 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CF Disponibilités | 1 426 365.00 | | 1 426 365.00 | 1 426 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 127.00 | | 1 456 127.00 | 1 456 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 392.00 | 36 915.00 | 2 048 477.00 | 2 085 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 624.00 | 134 171.00 | | 272 624.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 045.00 | 138 453.00 | | 104 045.00 |
DL TOTAL (I) | 399 648.00 | 295 603.00 | | 399 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 129.00 | 457 948.00 | | 421 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 94.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 5 239.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | 118 545.00 | | 75 227.00 |
EA Autres dettes | 1 145 636.00 | 1 688 622.00 | | 1 145 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 829.00 | 2 270 449.00 | | 1 648 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 477.00 | 2 566 052.00 | | 2 048 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 130.00 | 851 272.00 | | 1 271 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 386.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 404.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -382.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 56 196.00 | | 37 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 815.00 | 721 197.00 | | 743 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 770.00 | 582 744.00 | | 639 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 045.00 | 138 453.00 | | 104 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 093.00 | 7 250.00 | | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 072.00 | 9 056.00 | 1 361.00 | 29 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 916.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | 8 140.00 | 1 361.00 | 18 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 636.00 | 1 145 636.00 | | 1 145 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 129.00 | 43 430.00 | 146 135.00 | 421 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 408.00 | 29 009.00 | 5 399.00 | 34 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 829.00 | 1 271 130.00 | 146 135.00 | 1 648 829.00 |