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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 835.00 | 12 041.00 | 572 793.00 | 584 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 916.00 | 114 854.00 | 320 061.00 | 434 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 293.00 | 126 896.00 | 893 397.00 | 1 020 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 273 932.00 | | 273 932.00 | 273 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 008.00 | | 358 008.00 | 358 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 302.00 | 126 896.00 | 1 251 406.00 | 1 378 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 471.00 | 507 162.00 | | 662 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 997.00 | 155 309.00 | | 77 997.00 |
DL TOTAL (I) | 760 468.00 | 682 471.00 | | 760 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 224.00 | 387 611.00 | | 335 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 4 320.00 | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 281.00 | 95 232.00 | | 119 281.00 |
EA Autres dettes | 26 193.00 | 27 531.00 | | 26 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 938.00 | 514 695.00 | | 490 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 406.00 | 1 197 165.00 | | 1 251 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 981.00 | | 24 168.00 | 1 000 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 856.00 | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | 1 020 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 296.00 | | 4 539.00 | 580 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 286.00 | | 19 629.00 | 415 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 951.00 | 56 945.00 | | 69 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 156.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | 56 790.00 | | 58 065.00 |