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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 285 977.00 | | 285 977.00 | 285 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BZ Autres créances | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
CF Disponibilités | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 496.00 | | 725 496.00 | 725 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 079.00 | | 1 237 079.00 | 1 237 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 607.00 | 195 607.00 | | 195 607.00 |
DG Autres réserves | 154 294.00 | 45 495.00 | | 154 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 788.00 | 108 799.00 | | -59 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
DL TOTAL (I) | 387 331.00 | 349 902.00 | | 387 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 555.00 | 538 584.00 | | 588 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 350.00 | 175 155.00 | | 114 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 534.00 | 207 169.00 | | 129 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 748.00 | 923 290.00 | | 849 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 079.00 | 1 273 191.00 | | 1 237 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 549.00 | 717 994.00 | | 524 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 052.00 | 300 589.00 | | 105 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 411.00 | | 297 660.00 | 819 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 128 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 052 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 261.00 | | 169 580.00 | 754 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 150.00 | | 128 080.00 | 65 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 315.00 | 68 174.00 | | 472 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 315.00 | 68 174.00 | | 472 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 595.00 | 173 395.00 | 270 738.00 | 498 595.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 459.00 | | | 259 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 961.00 | | | 148 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 562.00 | 242 412.00 | 150.00 | 242 562.00 |
VW T.V.A. | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 748.00 | 524 549.00 | 270 738.00 | 849 748.00 |