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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 387 356.00 | | 387 356.00 | 387 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 361.00 | | 1 199 361.00 | 1 199 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
BT Marchandises | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BZ Autres créances | 535 147.00 | | 535 147.00 | 535 147.00 |
CF Disponibilités | 273 013.00 | | 273 013.00 | 273 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 995.00 | | 2 082 995.00 | 2 082 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 356.00 | | 3 282 356.00 | 3 282 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 900.00 | 195 607.00 | | 529 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 208.00 | | | 319 208.00 |
DG Autres réserves | 92 714.00 | 154 294.00 | | 92 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 950.00 | -59 788.00 | | -50 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 767.00 | 97 217.00 | | 348 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 640.00 | 387 331.00 | | 1 239 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 710.00 | 588 555.00 | | 1 654 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 500.00 | 114 350.00 | | 224 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 505.00 | 129 534.00 | | 163 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 716.00 | 849 748.00 | | 2 042 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 356.00 | 1 237 079.00 | | 3 282 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 102.00 | 524 549.00 | | 1 339 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 578.00 | 105 052.00 | | 797 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 071.00 | | 1 579 189.00 | 1 052 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 606 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 254 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 841.00 | | 1 355 352.00 | 923 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 230.00 | | 222 096.00 | 128 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 490.00 | 890 409.00 | 24 000.00 | 540 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 490.00 | 888 668.00 | 24 000.00 | 540 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
VB T. V. A. | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 710.00 | 951 096.00 | 498 504.00 | 1 654 710.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 364.00 | | | 290 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 298.00 | | | 402 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 234.00 | 609 084.00 | 150.00 | 609 234.00 |
VW T.V.A. | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 716.00 | 1 339 102.00 | 498 504.00 | 2 042 716.00 |