| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 050.00 | 10 178.00 | 35 872.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 482.00 | 13 268.00 | 43 214.00 | 56 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 532.00 | 23 446.00 | 79 086.00 | 102 532.00 |
BT Marchandises | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 665.00 | | 282 665.00 | 282 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 197.00 | 23 446.00 | 361 751.00 | 385 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
EA Autres dettes | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 383.00 | | | 303 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 751.00 | | | 361 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 347.00 | 291 998.00 | 886 345.00 | 594 347.00 |
FG Production vendue services | 4 885.00 | 1 731.00 | 6 616.00 | 4 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 232.00 | 293 729.00 | 892 961.00 | 599 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 603.00 | | | 894 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 326.00 | | | 876 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 532.00 | | 3 000.00 | 99 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 050.00 | | 3 000.00 | 43 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396.00 | 15 050.00 | | 8 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 9 402.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 5 648.00 | | 7 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UX Autres créances clients | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 017.00 | 24 553.00 | 50 463.00 | 75 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 383.00 | 252 920.00 | 50 463.00 | 303 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
ST Autres comptes | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 062.00 | | | 106 062.00 |