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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 050.00 | 19 788.00 | 26 262.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 482.00 | 18 916.00 | 37 565.00 | 56 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 532.00 | 38 704.00 | 63 828.00 | 102 532.00 |
BT Marchandises | 121 496.00 | | 121 496.00 | 121 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 776.00 | | 304 776.00 | 304 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 307.00 | 38 704.00 | 368 603.00 | 407 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
EA Autres dettes | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 282.00 | | | 276 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 603.00 | | | 368 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 193.00 | | | 251 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 895.00 | | 912 895.00 | 912 895.00 |
FG Production vendue services | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 290.00 | | 920 290.00 | 920 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 011.00 | | | 921 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 057.00 | | | 887 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 446.00 | 15 258.00 | | 23 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 9 610.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | 5 648.00 | | 13 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UX Autres créances clients | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 463.00 | 25 374.00 | 25 089.00 | 50 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 282.00 | 251 193.00 | 25 089.00 | 276 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
ST Autres comptes | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 790.00 | | | 143 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 200.00 | | | 105 200.00 |