| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 25 438.00 | 12 493.00 | 37 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 931.00 | 25 438.00 | 37 493.00 | 62 931.00 |
060 Stock marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | 2 460.00 | 2 774.00 | 5 234.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
088 Caisse | | | 2 068.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 640.00 | 2 460.00 | 19 180.00 | 21 640.00 |
110 Total général Actif | 84 570.00 | 27 898.00 | 56 672.00 | 84 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 395.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 406.00 | 123 674.00 | | 92 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
224 Production immobilisée | | 222.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 169.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 059.00 | 162 028.00 | | 136 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 945.00 | 83 805.00 | | 61 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 038.00 | -4 950.00 | | 2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 30 552.00 | 41 239.00 | | 30 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 464.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 18 570.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 6 779.00 | 4 812.00 | | 6 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 893.00 | 15 502.00 | | 10 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 202.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 454.00 | -161 644.00 | | 138 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 395.00 | -67.00 | | -2 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 090.00 | | |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 541.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 395.00 | -67.00 | | -2 395.00 |