| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 613.00 | 30 537.00 | 16 076.00 | 46 613.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 817.00 | 30 537.00 | 41 280.00 | 71 817.00 |
060 Stock marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | 350.00 | 5 551.00 | 5 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
088 Caisse | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 350.00 | 23 682.00 | 24 032.00 |
110 Total général Actif | 95 849.00 | 30 887.00 | 64 962.00 | 95 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 246.00 | 95 645.00 | | 106 246.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 406.00 | 46 090.00 | | 51 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 3 250.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 1 016.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 154.00 | 146 001.00 | | 159 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 961.00 | 67 678.00 | | 72 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | -1 767.00 | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | -1 159.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 35 459.00 | 33 361.00 | | 35 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 4 060.00 | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 733.00 | 29 866.00 | | 26 733.00 |
252 Charges sociales | 8 590.00 | 8 625.00 | | 8 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 974.00 | 5 553.00 | | 6 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 900.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 170.00 | 147 466.00 | | 155 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 984.00 | -1 465.00 | | 3 984.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | 361.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 451.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -568.00 | -1 600.00 | | -568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 580.00 | -755.00 | | 4 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |