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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CU Autres participations | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 680.00 | | 29 700.00 | 32 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |