| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CU Autres participations | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 528.00 | 6 945.00 | | 3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202.00 | -3 417.00 | | -2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036.00 | 9 238.00 | | 7 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | 29 700.00 | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 3 965.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 175.00 | 33 665.00 | | 39 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 211.00 | 42 903.00 | | 46 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475.00 | 3 965.00 | | 2 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 142.00 | 3 417.00 | | 8 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202.00 | -3 417.00 | | -2 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 175.00 | 2 475.00 | 36 700.00 | 39 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |