| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 194.00 | 1 107.00 | 21 087.00 | 22 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 661.00 | 22 367.00 | 24 294.00 | 46 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 498.00 | 28 309.00 | 77 188.00 | 105 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 845.00 | 51 783.00 | 130 062.00 | 181 845.00 |
BT Marchandises | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 251.00 | 51 783.00 | 177 468.00 | 229 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 889.00 | -6 184.00 | | -14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057.00 | -8 705.00 | | -4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 20 055.00 | 24 111.00 | | 20 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 981.00 | 112 770.00 | | 99 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | 33 899.00 | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 12 722.00 | | 22 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864.00 | 6 635.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 413.00 | 166 026.00 | | 157 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 468.00 | 190 137.00 | | 177 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 738.00 | 53 256.00 | | 81 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 81.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 319.00 | 170 565.00 | | 194 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 376.00 | 179 270.00 | | 198 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057.00 | -8 705.00 | | -4 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | 23 838.00 | 2 454.00 | 30 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 500.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | 23 338.00 | 2 454.00 | 29 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 981.00 | 24 306.00 | 75 675.00 | 99 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826.00 | 5 334.00 | 7 492.00 | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 413.00 | 81 738.00 | 75 675.00 | 157 413.00 |