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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 194.00 | 1 606.00 | 20 587.00 | 22 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 661.00 | 31 535.00 | 15 126.00 | 46 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 417.00 | 40 134.00 | 68 282.00 | 108 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 769.00 | 73 276.00 | 111 492.00 | 184 769.00 |
BT Marchandises | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 594.00 | 73 276.00 | 175 318.00 | 248 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 945.00 | | | -18 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 358.00 | | 207 358.00 | 207 358.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 529.00 | | 207 529.00 | 207 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 844.00 | | 2 924.00 | 181 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 158.00 | | 2 920.00 | 152 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | 4.00 | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 783.00 | 21 493.00 | | 51 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 500.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | 20 993.00 | | 50 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 675.00 | 25 101.00 | 50 573.00 | 75 675.00 |
VI Groupe et associés | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 708.00 | 12 212.00 | 7 496.00 | 19 708.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 534.00 | 73 255.00 | 74 278.00 | 147 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 885.00 | | | 51 885.00 |