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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 7 443.00 | 8 938.00 | 16 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 481.00 | 7 443.00 | 53 038.00 | 60 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
110 Total général Actif | 96 702.00 | 7 443.00 | 89 259.00 | 96 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 388.00 | 130 587.00 | | 144 388.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 73.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 491.00 | 130 660.00 | | 144 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 962.00 | 8 415.00 | | 8 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 179.00 | 32 324.00 | | 39 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 24 738.00 | 45 307.00 | | 24 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 178.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 882.00 | 17 361.00 | | 23 882.00 |
252 Charges sociales | 8 400.00 | 4 569.00 | | 8 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 4 157.00 | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 188.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 617.00 | 112 498.00 | | 109 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 874.00 | 18 162.00 | | 34 874.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 667.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 2 420.00 | | 5 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 901.00 | 14 075.00 | | 28 901.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |