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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 11 024.00 | 6 472.00 | 17 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 596.00 | 11 024.00 | 50 572.00 | 61 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
084 Disponibilités | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
110 Total général Actif | 112 099.00 | 11 024.00 | 101 075.00 | 112 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 233.00 | 144 388.00 | | 189 233.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 103.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 978.00 | 144 491.00 | | 189 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 093.00 | 8 962.00 | | 16 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 109.00 | 39 179.00 | | 54 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -425.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 30 787.00 | 24 738.00 | | 30 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 1 591.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 444.00 | 23 882.00 | | 51 444.00 |
252 Charges sociales | 16 341.00 | 8 400.00 | | 16 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | 3 286.00 | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 915.00 | 109 617.00 | | 175 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 063.00 | 34 874.00 | | 14 063.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 898.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 5 065.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 401.00 | 28 901.00 | | 11 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |